| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Receita R$ 15.441.694,90 , Despesa R$ 15.512.978,71 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2017 ( Receita R$ 2.261.297,78 , Despesa R$ 2.233.893,28 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 08 - Agosto ( Receita R$ 3.150,40 , Despesa R$ 195.882,74 ) (Continua na próxima página) |
| | | | 16/08/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0008216/2017 | 218810102008 - INSS - SERVICO TERCEIROS (RETENCAO FIRMAS/PESSOA JURIDICA) | 101 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Educacao | 01.767.798/0001-64 | S L OLIVEIRA E SOBRINHA LTDA | R$ 367,27 | R$ 0,00 |
| | | | 11/08/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0007843/2017 | 218810102008 - INSS - SERVICO TERCEIROS (RETENCAO FIRMAS/PESSOA JURIDICA) | 101 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Educacao | 01.265.098/0001-71 | Empresa Itapua de Turismo LTDA | R$ 251,98 | R$ 0,00 |
| | | | 10/08/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0008270/2017 | 218810199001 - AASMEF | 102 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Saude | 06.239.769/0001-43 | AASMEF | R$ 0,00 | R$ 5.310,76 |
| | | | 10/08/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0008269/2017 | 218810199001 - AASMEF | 101 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Educacao | 06.239.769/0001-43 | AASMEF | R$ 0,00 | R$ 3.018,92 |
| | | | 10/08/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0008208/2017 | 218810102006 - INSS - SERVICOS TERCEIROS (AUTONOMOS/PESSOA FISICA) | 129 - Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS) | 02.165.654/0001-09 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 1.202,96 |
| | | | 10/08/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0008206/2017 | 218810102006 - INSS - SERVICOS TERCEIROS (AUTONOMOS/PESSOA FISICA) | 149 - Transferencias de Recursos do SUS para Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 02.165.654/0001-09 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
| | | | 10/08/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0008207/2017 | 218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 148 - Transferencias de Recursos do SUS para Atencao Basica | 02.165.654/0001-09 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 10.821,91 |